Balance dari account yang tidak sesuai untuk kebutuhan migrasi sistem (incorrect account balance in OpenERP)

Bismillahirrahmaanirrahiim

Jadi, ini masih berhubungan dengan migrasi sistem akutansi dari Accurate ke OpenERP.
Setelah dipusingkan dengan report balance sheet dan P/L yang agak kacau balau, kembali saya dipusingkan dengan balance dari journal items...

Hmm bagaimana cara melihat balance dari journal items ... mudah saja.
Masuk ke menu Accounting > Journal Entries > Journal Items.
Contoh kasus.

Kita ingin melihat daftar transaksi yang melibatkan suatu account (COA) tertentu. contohnya COA bank_idr.

Balance terlihat dari kolom Balance,
jadi seperti buku rekening bank , kita bisa mendapatkan saldo untuk setiap transaksi.

Ohya kalau ada yang bingung, di mana bisa mengeluarkan kolom balance pada tabel tersebut, mudah saja. Kita bisa klik menu Manage Views di sebelah kanan (hanya bisa dilakukan Administrator)

Nah keanehan bisa dilihat pada contoh 2 journal items berikut:

coba jumlahkan balance -285,220, 520 dengan 252,000,000. Tidak mungkin kan bernilai -2 Miliar seperti itu... karena hasilnya hanya -33,220,520

lalu selisih sebanyak itu didapat dari manakah?
mari kita lihat method untuk menghitung balance tersebut di file account\account_move_line.py
method _balance

def _balance(self, cr, uid, ids, name, arg, context=None):
        if context is None:
            context = {}
        c = context.copy()
        c['initital_bal'] = True
        sql = """SELECT l2.id, SUM(l1.debit-l1.credit)
                    FROM account_move_line l1, account_move_line l2
                    WHERE l2.account_id = l1.account_id
                      AND l1.id <= l2.id
                      AND l2.id IN %s AND """ + \
                self._query_get(cr, uid, obj='l1', context=c) + \
                " GROUP BY l2.id"

        cr.execute(sql, [tuple(ids)])
        return dict(cr.fetchall())

Nah di situ ada query dengan where clause l1.id <= l2.id

Bagaimana menurut teman2?
Query tersebut sangat tidak cocok dengan kondisi data hasil migrasi, di mana bisa terjadi data tahun lalu dimasukkan setelah data baru (yang berarti id data lama akan lebih besar dari id data baru)
Dalam hal ini, ada sejumlah data dari Accurate yang tertinggal  saya migrasi ke OpenERP karena datanya tersembunyi di accurate, sedangkan data tersebut merupakan data2 awal perusahaan.

Belum lagi, kebiasaan user yang memungkinkan memasukkan jurnal untuk transaksi udah berlalu, dikarenakan kondisi2 tertentu...

Nah kalau sudah begini query tersebut pasti menjadi tidak cocok...
Setelah muter2 cari ide... akhirnya saya merubah querynya menjadi sepert ini:

sql = """SELECT l2.id, SUM(l1.debit)-SUM(l1.credit)
                    FROM (select l.*, row_number() over (order by l.date,l.id) as number from account_move_line l inner join account_move m on l.move_id=m.id where m.state='posted') l1, (select l.*, row_number() over (order by l.date,l.id) as number from account_move_line l inner join account_move m on l.move_id=m.id where m.state='posted') l2 WHERE l2.account_id = l1.account_id AND l1.number <= l2.number AND l2.id IN %s AND """ + \
                self._query_get(cr, uid, obj='l1', context=c) + \
                " GROUP BY l2.id"

Lihat perubahan query agak drastis yang saya lakukan... kuncinya di urutan jurnal berdasarkan date dan id... lalu jurnal item tersebut diberi nomor baris... kemudian where clause nya di ganti menjadi l1.number <= l2.number

Begitu sharing dari saya, kalau bingung boleh ditanya kok...
Semoga bermanfaat